经验交流
时刻紧握止损这把“利剑”
2019-05-15 15:13:25
期货交易中的止损一定要有意义，止损是为了单边行情到来而举行的欢迎仪式，只有接受止损、主动止损、愉快止损、小止损或快止损才有可能成为赢家。
所有期货交易的亏钱，原因都是重仓、逆势和不止损，其中最重要的就是看错或做错时恐惧止损、拖延止损、大止损或不止损。
控制好仓位
下面先简单说一下仓位，如果仓位重了，一切分析都不重要了，结果肯定是输，因为仓位太重会影响心态，从而影响正常的判断，稍有回撤就会导致大亏，后续也就无法继续操作，所以所有的交易经典理论和久经考验的交易者，都无一例外地强调轻仓。虽然日内超短线的交易者经常满仓赚钱，但前提是能够把止损做到极致，能够把“0—1”的止损理念深入骨髓，我接触到的几位成功交易者以及做动量突破的交易者，全部如此。
那么具体仓位要做多少呢？我认为是根据自己所交易的级别而定，例如，我做日内小波段、大波段，是根据自己的“7大周期”决定仓位，如果7个周期都支持同一个方向，我会把仓位控制在70%；如果只有1个周期支持，那么我最多把仓位控制在10%。总之，仓位的控制依然建立在止损比率上，而止损是重中之重。
要顺应大势
其实说逆势，都是逆了大势，因为交易者进场时，认为行情上涨才会去做多，认为行情下跌才会去空。可以说，任何一个交易者进场都是顺了自己的小势，而逆了市场的大势。
那么如何才能做到顺应大势呢？其实很简单，有基本操盘经验的交易者很容易能看出来大势，只是需要有一个明确的进场标准，比如，如果各个级别都在MA20之上，那么绝不做一笔空单，反之绝不做一笔多单。真正的高手是使用很多过滤信号，比如，市场氛围、商品指数、强势品种等，再决定是否进场。只有在顺大顺小的时候，才能提高胜率和交易盈亏比。
实际上，哪怕是重仓、哪怕是逆了大势，如果能把止损这把利剑时刻握在手，也能做到不伤“筋骨”，因为这个市场的核心是玩概率，进场之前谁都不能确定方向是对是错，无非是在亏的时候尽可能小亏，赚的时候尽可能多赚。道理大家都明白，下面我结合自己的交易经历，给大家分享一下我是如何克服止损这个心理障碍的。
要善于认输
人都有好胜心理，我们从小就开始接受强者教育，而期货恰恰是善于认输者的金钱游戏，进场亏损时一旦不服输，就彻底完了，如果第一时间没有在自己的进场逻辑处止损，那么就成了拖延止损，而随着止损扩大，就成了任其亏损发展，甚至不止损，直到实在无法承受时无奈出局，甚至爆仓强平。然而，期货交易的目的是赚钱，明明是亏钱的仓位，明明是亏损在持续扩大的仓位，为什么还要继续坚持呢？特别是进场逻辑明明被盘面证明行情已经不存在了，为什么还要坚持呢？
交易是一个反复验证的过程，亏钱的仓位，当持仓逻辑不存在时，一定要先从交易中走出来，一切犹豫和拖延都是狂心失控，等盘面重新验证自己的进场逻辑正确时，再次进场，不要在乎一次、几次、一时的机会与得失。恐惧止损、拖延止损、大止损或不止损的根源就在人性的不认输上，特别是像我这样以前做实业、半路出家做期货交易的交易者，更容易犯不止损的错误，而那些从一开始就以做期货为生的交易者早已习惯了止损，所以就很难在交易中出现灾难性的错误。
期货是一个主动认错的游戏，是善于失败者的游戏。于我而言，参与市场不是为了证明自己的对错，而是为了赚钱。每一笔交易必须在进场之前制定计划来执行决策，必须在进场之前先设定止损，一旦不按照计划执行，就会触发潜在的心理问题，为亏损埋下伏笔。如果你是在进场之后才选择止损，那么你就是在内化亏损或投注，只因想证明自己是对的，从而做出群众模式的交易、做出情绪化的决策，结果则是亏损越来越大。在交易中，只要还存在扛亏损单的情况，就无法避免出现单笔、单日的大亏。如果不能持续稳定盈利，那么曾经的盈利都将毫无意义。总之，重大亏损的根源无非就是逆势、重仓、不止损或止损太大。
综合以上分析，交易失败的原因主要有三点：一是进场前没有设置严格的止损点，没有严格执行止损而导致亏损加大，而后拖延止损，逆势死扛亏损单导致越亏越大；二是单笔重仓，止损点较大，连续亏损几笔导致亏损较大、心态变坏，由此开始情绪化交易，从而导致越做越亏；三是亏损单隔夜且重仓隔夜，哪怕是大幅盈利的单子，遭遇一次小概率事件，也会导致其重大亏损甚至是灾难。
强化止损能力
实际上，在期货交易中，我们完全可以依据交易规则、资金、仓位管理等，来杜绝重大亏损的发生。打得赢就打，打不赢就跑，君子不立危墙之下，成功的交易法则就是善输、小错，成功总是偏心于那些输得少的人、善于输的人。来这个市场就是为了赚钱，凭想象交易、随意交易、拖延止损、扛亏损单都是必亏无疑，任何违背交易系统的操作无异是自取其辱。
唯变所适，灵活转换思维，强化自己从止损中、从盘面中学习的能力。若一切交易都按自己的规则进场，但止损点到了，市场证明你是错的，就要把亏损当作机会，从止损中重新研判当下盘面趋势的方向，若行情有假突破或出现反转信号，往往是极佳的反向交易良机，这才是止损的意义。我认为，止损一定要有意义，因为止损是为了单边行情到来而举行的欢迎仪式，只有接受止损、主动止损、愉快止损、小止损或快止损才有可能成为赢家。
在实际交易中，每一次止损都可能改变之前的预判，都可能是盘面在朝着相反的方向运动，从中观察发现方向，然后再大胆进场，若连续出现三次同方向的止损就停下来，大概率是大方向错了。总之，会止损才能生存，开仓即设好止损，每一笔开仓能亏损的金额必须先计算好，否则就不要开仓。只要止损能做到极致，原则上任何一个点位都可以进场，也只有心态过关、止损过关、执行到位，才能在这个市场上成为持续的赢家。价位止损的同时，不一定是方向的止损，还要有止损后再次同方向进场的勇气，或是反手的勇气，但必须是心态的止损，重新归零，开始下一笔交易。
（来源：期货日报；作者：闫永刚 ）
所有期货交易的亏钱，原因都是重仓、逆势和不止损，其中最重要的就是看错或做错时恐惧止损、拖延止损、大止损或不止损。
控制好仓位
下面先简单说一下仓位，如果仓位重了，一切分析都不重要了，结果肯定是输，因为仓位太重会影响心态，从而影响正常的判断，稍有回撤就会导致大亏，后续也就无法继续操作，所以所有的交易经典理论和久经考验的交易者，都无一例外地强调轻仓。虽然日内超短线的交易者经常满仓赚钱，但前提是能够把止损做到极致，能够把“0—1”的止损理念深入骨髓，我接触到的几位成功交易者以及做动量突破的交易者，全部如此。
那么具体仓位要做多少呢？我认为是根据自己所交易的级别而定，例如，我做日内小波段、大波段，是根据自己的“7大周期”决定仓位，如果7个周期都支持同一个方向，我会把仓位控制在70%；如果只有1个周期支持，那么我最多把仓位控制在10%。总之，仓位的控制依然建立在止损比率上，而止损是重中之重。
要顺应大势
其实说逆势，都是逆了大势，因为交易者进场时，认为行情上涨才会去做多，认为行情下跌才会去空。可以说，任何一个交易者进场都是顺了自己的小势，而逆了市场的大势。
那么如何才能做到顺应大势呢？其实很简单，有基本操盘经验的交易者很容易能看出来大势，只是需要有一个明确的进场标准，比如，如果各个级别都在MA20之上，那么绝不做一笔空单，反之绝不做一笔多单。真正的高手是使用很多过滤信号，比如，市场氛围、商品指数、强势品种等，再决定是否进场。只有在顺大顺小的时候，才能提高胜率和交易盈亏比。
实际上，哪怕是重仓、哪怕是逆了大势，如果能把止损这把利剑时刻握在手，也能做到不伤“筋骨”，因为这个市场的核心是玩概率，进场之前谁都不能确定方向是对是错，无非是在亏的时候尽可能小亏，赚的时候尽可能多赚。道理大家都明白，下面我结合自己的交易经历，给大家分享一下我是如何克服止损这个心理障碍的。
要善于认输
人都有好胜心理，我们从小就开始接受强者教育，而期货恰恰是善于认输者的金钱游戏，进场亏损时一旦不服输，就彻底完了，如果第一时间没有在自己的进场逻辑处止损，那么就成了拖延止损，而随着止损扩大，就成了任其亏损发展，甚至不止损，直到实在无法承受时无奈出局，甚至爆仓强平。然而，期货交易的目的是赚钱，明明是亏钱的仓位，明明是亏损在持续扩大的仓位，为什么还要继续坚持呢？特别是进场逻辑明明被盘面证明行情已经不存在了，为什么还要坚持呢？
交易是一个反复验证的过程，亏钱的仓位，当持仓逻辑不存在时，一定要先从交易中走出来，一切犹豫和拖延都是狂心失控，等盘面重新验证自己的进场逻辑正确时，再次进场，不要在乎一次、几次、一时的机会与得失。恐惧止损、拖延止损、大止损或不止损的根源就在人性的不认输上，特别是像我这样以前做实业、半路出家做期货交易的交易者，更容易犯不止损的错误，而那些从一开始就以做期货为生的交易者早已习惯了止损，所以就很难在交易中出现灾难性的错误。
期货是一个主动认错的游戏，是善于失败者的游戏。于我而言，参与市场不是为了证明自己的对错，而是为了赚钱。每一笔交易必须在进场之前制定计划来执行决策，必须在进场之前先设定止损，一旦不按照计划执行，就会触发潜在的心理问题，为亏损埋下伏笔。如果你是在进场之后才选择止损，那么你就是在内化亏损或投注，只因想证明自己是对的，从而做出群众模式的交易、做出情绪化的决策，结果则是亏损越来越大。在交易中，只要还存在扛亏损单的情况，就无法避免出现单笔、单日的大亏。如果不能持续稳定盈利，那么曾经的盈利都将毫无意义。总之，重大亏损的根源无非就是逆势、重仓、不止损或止损太大。
综合以上分析，交易失败的原因主要有三点：一是进场前没有设置严格的止损点，没有严格执行止损而导致亏损加大，而后拖延止损，逆势死扛亏损单导致越亏越大；二是单笔重仓，止损点较大，连续亏损几笔导致亏损较大、心态变坏，由此开始情绪化交易，从而导致越做越亏；三是亏损单隔夜且重仓隔夜，哪怕是大幅盈利的单子，遭遇一次小概率事件，也会导致其重大亏损甚至是灾难。
强化止损能力
实际上，在期货交易中，我们完全可以依据交易规则、资金、仓位管理等，来杜绝重大亏损的发生。打得赢就打，打不赢就跑，君子不立危墙之下，成功的交易法则就是善输、小错，成功总是偏心于那些输得少的人、善于输的人。来这个市场就是为了赚钱，凭想象交易、随意交易、拖延止损、扛亏损单都是必亏无疑，任何违背交易系统的操作无异是自取其辱。
唯变所适，灵活转换思维，强化自己从止损中、从盘面中学习的能力。若一切交易都按自己的规则进场，但止损点到了，市场证明你是错的，就要把亏损当作机会，从止损中重新研判当下盘面趋势的方向，若行情有假突破或出现反转信号，往往是极佳的反向交易良机，这才是止损的意义。我认为，止损一定要有意义，因为止损是为了单边行情到来而举行的欢迎仪式，只有接受止损、主动止损、愉快止损、小止损或快止损才有可能成为赢家。
在实际交易中，每一次止损都可能改变之前的预判，都可能是盘面在朝着相反的方向运动，从中观察发现方向，然后再大胆进场，若连续出现三次同方向的止损就停下来，大概率是大方向错了。总之，会止损才能生存，开仓即设好止损，每一笔开仓能亏损的金额必须先计算好，否则就不要开仓。只要止损能做到极致，原则上任何一个点位都可以进场，也只有心态过关、止损过关、执行到位，才能在这个市场上成为持续的赢家。价位止损的同时，不一定是方向的止损，还要有止损后再次同方向进场的勇气，或是反手的勇气，但必须是心态的止损，重新归零，开始下一笔交易。
（来源：期货日报；作者：闫永刚 ）
